خمحرکه و خگستر

[بوعلی سینا]

نوشته اصلی توسط azaran

باسلام
ببينيدهماطوركه عرض كردم سودحاصل ازسرمايه گذاري دربانك پارسيان هم درسال87بارقم
019 /26ميليون ريال و176/26ميليون ريال سال88 وبراي هرسال متفاوت محاسبه شده است
وبراي سال89 همينطور خواهدبود.پس مفروضات هرسالي هيچ ربطي به سالهاي قبل نخواهد
داشت وبراي هرسال جداگانه لحاظ شده است.وبافروش بانك پارسيان ارزش مضاعفي واسش محسوب ميشه.ودرخاتمه فك كنم ديگه همه چيز كاملا واضح مشخص شده واز تمامي دوستاني كه زحمت كشيده واطلاع رساني كردندسپاسگزارم.

سلام
اگر به خطهای قرمز که کشیده ام دقت بفرمائید متوجه می شود در سال 87 سود سال86پارسیان محاسبه شده است بند (1-34)وجالب اینجاست که چون سهم پارسیان متعلق به شرکت زیر گروه(شرکت تولیدی نیرومحرکه) خمحرکه می باشد .از این محل سودی تقسیم نشده است و در شرکت شرکت تولیدی نیرومحرکه اندوخته شده است.لازم به ذکر است حدود 35 میلیارد ریال سود انیاشته فقط در همین شرکت می باشد که 100% متعلق به صنعتی نیرومحرکه(خمحرکه)می باشد . به همین ترتیب برای سال 88 سود سال شرکتهای تولیدی نیرو محرکه و قطعات اتومبیل ناپکو و تولید قطعات گیربکس میانرو (بند 2-34)می باشد .

[بوعلی سینا]

نوشته اصلی توسط بوعلی سینا

به نظرمن به دلیل ذ یل ای پی اس حداقل 1000ریالی در سال جاری برای شرکت صنعتی نیرو محرکه دست یافتنی است
ابتدا سر فصل دلایل را بیان کرده و سپس به مرور به هر کدام از دلایل میپردازم
1.افزایش فوق العاده تولید به میزان 53%درسال جاری نسبت به سال 88
2. مدیریت اخذ مطالبات
3. مدیریت صرفه جوی درمنابع اخذ وام
4. مدیریت زیرمجموعه ها
5. پیگیری برای وصول معافیت ما به التفاوت نرخ ارز کالای سرمایه ای به مبلغ 45.3 میلیارد ریال (266ریال به ازاء هر سهم)

6. نگاهی اجمالی به میلیارد ها تومان دارائی شرکت وزیر مجموعه هاو پتانسیل نهفته درانها

همانطور که قبلا عرض کرده بودم شرکت خمحرکه از چند محل تعدیل مثبت دارد . یکی از آنها رشد خیره کننده محصولات تولیدی می باشد رشد تولیدات بطور متوسط در سه ماهه ابتدائی سال 89 نسبت به سال قبل حدود 53% افزایش پیدا کرده است (چرخدنده پیکان137% رشد – گیربکس پیکان 5% که علت کمتر بودن رشد تولید نسبت به سایر تولیدات عدم تقاضای بیشتر توسط ایران خودرو می باشد-گیربکس 405ی 39% رشد –گیربکس 206ی 95% رشد ) . که از این رشد 53%ی تولید در 3ماهه ابتدائی سال .فروش شرکت نسبت به 3ماهه مشابه سال قبل حدود 41% بیشتر می باشد که علت کمتر بودن فروش به تولید .عدم تقاضای بیشتر توسط ایران خودرو می باشد و جالب اینجاست که با توجه به رشد 41% در فروش. سودعملیاتی 3ماهه سال89 (36003 میلیون ریال)نسبت به سال 88(23473میلیون ریال) 53.5 %رشد داشته و جالبتر ازآن سود قبل از کسر مالیات 63% رشد داشته واز این هم جالبتر اگر خالص درآمد(هزینه)های متفرقه را از سود قبل از کسر مالیات کم کنیم سود قبل ازکسر مالیات 3ماهه سال88 برابر 5295 میلیون ریال (5295=9375-14670)و برای 3ماهه سال 89 برابر 20911 میلیون ریال (20911=3000-23911) می باشد که به رشدی برابر 295% در سودقبل از کسر مالیات بدون درنظر گرقتن درآمدهای متفرقه می رسیم درصورتی که شرکت 41% افزایش فروش داشته است. علت این که سود قبل از کسر مالیات را درنظر گرفته ام عدم تناسب مالیات پیش بینی شده3ماهه با کل سال می باشد .شرکت برای سال قبل11.5 %مالیات و برای کل امسال 12.8% درنظر گرفته است درصورتی که برای 3ماهه امسال حدود 20% درنظر گرفته است . اگرعدد شرکت را درنظر بگیریم برابر(16206=4705-20911)میلیون ریال(به ازاءهر سهم 95ریال) و برای 3ماه سال 88 برابر( 3823=1472-5295) میلیون ریال (به ازاء هر سهم 22 ریال )می باشد یعنی سود حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات 332% (از 22 ریال به 95 ریال)رشد پیدا کرده است .لازم به یادآوری است ما درآمدهای متفرقه را از سود شرکت کسرکردیم تا بتوانیم تصویر درست ودقیق تری از وضعیت شرکت داشته باشیم . رشد حدود 300% در سود عملیاتی هر سهم در 3ماهه ابتدائی سال نسبت به سال قبل نشان ازپتانسیل نهفته و توانائی های شرکت می باشد که این زنجیره با ورود مدیرعامل جدید که از داشتن دانش فنی فوق العاده وتوان مدیریتی بالا برخوردار می باشد کامل شد (مدیر عامل جدید حدودا در2 ماهه پایانی سال 88 وارد شرکت شده است ) و مدیریت شرکت توانست در مدت زمان کوتاهی تولیدات را بدون افزایش نیروی متخصص و ماشین الات وفقط وفقط با امکانات موجود به شدت افزایش دهد .

حال با توجه به رشد تولید و فروش اگراین محاسبات را برای کل سال در نظر بگیریم قطعا شرکت تعدیل بسیارخوبی خواهد داشت که انشالله بعد از محاسبه خدمتتان ارائه خواهم داد

[بوعلی سینا]

اگر به گزارش 3 ماه شرکت خمحرکه نگاه كنيد و مقابسه ای داشته باشید با شرکت های هم گروه و با تولیدات تقریبا مشابه مثل خچرخش یاخمحور متوجه وضعیت فوق العاده خوب شرکت می شوید. مثلا خچرخش باپوشش نسبتا ضعيف در گزارش 3ماهه وتنها12٪ (55ريال از 456 ريال) وبا پي به اي 4.6 و ارزش بازار 32ميلياردي و توليد يك نهم خمحركه در قيمت 2114 صف خريد است ويا خمحور هم با پوشش تنها 4٪ (14 ريال از 379 ريال) و با پي به اي 4.5 وارزش بازار 51 ميلياردي و فروش يك سوم خمحركه در قيمت حدود 1700 ريال معامله مي شود
در صورتي كه خمحركه در 3 ماهه 19٪ پوشش داشته (113ريال از597 ريال) و با پي به اي 3.6 وارزش بازار 37 ميلياردي توليدي تقريبا 9 برابر خچرخش و فروشي تقريبا 3 برابر خچرخش و خمحور دارد درصورتي كه ازرش بازار خمحركه 40٪ كمتر از خمحور مي باشد. دوستان در اینده از خمحركه بیشتر خواهید شنید . منتظر رشد سود آوری و تعدیلهای متوالی در گزارش های 6 و9 و12 ماه باشید . وتمام این پتانسیل ها بدون در نظر گرفتن پارسیان می باشد .
باتوجه به وضعیت فاندامنتالی بسیار خوب شركت و سود حداقل 1000 ريالي آن اگر پي به اي مشابه هم گروه هاي خود (4.5) را درنظر بگيريم .توانائی رسیدن به حداقل 450 تومان را تا مجمع سالیانه دارد . یعنی بازدهی بيش از 100 درصد در 10 ماه .

[mehdi_mz_64]

به نظر شما خگستر رو بعد از باز شدن نگه دارم یا بدم بره.به سود کردم نه ضرر
کی باز میشه؟

[afsh134]

از زحمات بوعلي سيناي عزيز در تحليل دقيق سهام جدا سپاسگزاريم
اميداريم كه از دانش ايشان بيشتر استفاده كنيم

[بوعلی سینا]

نوشته اصلی توسط mehdi_mz_64

به نظر شما خگستر رو بعد از باز شدن نگه دارم یا بدم بره.به سود کردم نه ضرر
کی باز میشه؟

اطلاعی از زمان بازشدنش ندارم اما اگر درصنعت خودرو می خواهید سرمایه گذاری کنید با خمحرکه عوض کنید بهتر است

[آشنا]

با سلام، پیشبینی شما از قیمت بازگشایی " خگستر " چنده؟

[بوعلی سینا]

نوشته اصلی توسط afsh134

از زحمات بوعلي سيناي عزيز در تحليل دقيق سهام جدا سپاسگزاريم
اميداريم كه از دانش ايشان بيشتر استفاده كنيم

ممنون دوست عزیز کمکی از دستم بربیاد خوشحال می شوم انجام بدهم

[بوعلی سینا]

آخرین خبر یک بلوک یک میلیون سهمی همین الان معامله شد .وفروشنده سرمایه گداری سمند و خریدار سرمایه گذاری بوعلی .سمند یک میلیون 400 هزار سهم دیگر دارد که مشتری برای آن وجود دارد ولی فروشنده نیست

[sohrub99]

ابوعلی سلام و ممنون از زحماتت

يک سوال دارم
احتمال داره خمحرکه بسته بشه برای تعديل يا اينکه طبق گفته خودت در گزارش 6 ماهه
و 9 ماهه اعلام تعديل ميکنه
ممنون

[بوعلی سینا]

نوشته اصلی توسط بوعلی سینا

سلام دوست عزیز اگر به گزارش حسابرسی شده سال 87و 88 قسمت خالص سایر درامدهای غیر عملیاتی نگاه کنید متوجه شناسائی سود پارسیان حداقل با یک سال تاخیر خواهید شد . گزارش حسابرسی منتهی به 29 /12/ 87 گزارش حسابرسی منتهی به 29 /12/ 88 راستش من ابتدا که شروع به خرید خمحرکه کردم فقط به خاطر داشتن یک درصد سهام پارسیان بود . ولی بعد که بیشتر راجع به شرکت تحقیق کردم و با پتانسیل شرکت اشنا شدم. تنها چیزی که دیگه برام مهم نبود بحث فروش پارسیان بود . دوستانی که از شرکت (کارخانه) بازدید کرده باشند میدوند من چی میگم . بعد از دیدن کارخانه و پتانسیلهای شرکت و مخصوصا آشنا شدن با مدیر عامل جدید شرکت که فوق العاده مدیر توانمند و فنی می باشد . تعداد سهامم را 5 برابر قبل کردم و تقریبا هر روز خریدارم .البته این خرید ها دیگه به خاطر پارسیان نیست بله به خاطر توانمندیهای خود شرکت می باشد و تنها چیری که برام مهم نیست فروش پارسیان است .انشالله چهارشنبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟را به اتفاق دوستان خواهیم خرید .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟=سرمایه گذاری سمند
سرمایه گذاری سمند 2میلیون 400 هزار تاداشت که قرار بود به اتفاق دوستان چهارشنبه در قیمت 2170 بخریم که وقت تمام شد و امروز 1میلیون بیشتر گفت نمیفروشم اونهم 220 که سرمابه گذاری بوعلی خرید .

نوشته اصلی توسط بوعلی سینا

آخرین خبر یک بلوک یک میلیون سهمی همین الان معامله شد .وفروشنده سرمایه گداری سمند و خریدار سرمایه گذاری بوعلی .سمند یک میلیون 400 هزار سهم دیگر دارد که مشتری برای آن وجود دارد ولی فروشنده نیست

سمند حدود 1030000 تا و صبا تامین حدود 30000 تافروخته و بقیه حقیقی بودن . انشالله فردا درخدمت صبا تامین خواهیم بود

نوشته اصلی توسط sohrub99

ابوعلی سلام و ممنون از زحماتت يک سوال دارماحتمال داره خمحرکه بسته بشه برای تعديل يا اينکه طبق گفته خودت در گزارش 6 ماههو 9 ماهه اعلام تعديل ميکنهممنون

احتمال تعدیل قبل از گزاش 6ماه کم است مگر زودتر افرایش سرمایه بدهد.ولی قیمت سهم هرچقدر به گزارش 6 ماه نزدیکتر شویم قطعا بالاتر خواهد رفت

[afsh134]

با سلام و تشكر از بوعلي سيناي عزيز
ايا خمحركه در پرتفوي خود سهمي از ايران خودرو يا ليزينگ پارسيان يا بيمه پارسيان يا سر.سمند دارد؟

[بوعلی سینا]

نوشته اصلی توسط سزار

ممكنه لينك اين سود 100 تومني رو اعلام بفرماييد؟

متوجه منظوز دقيق شما از لينك سود 100 تماني نشدم
اگر گزارش شركت را مي فرمائيد كه در سايت است و 597 ريال اعلام شده است
واگر چيز ديگري است بفرمائيد تا توضيح بدهم.
سود 100توماني كه من اعلام كردم به واسطه تجربه 15 ساله من در بورس و تحليلي است كه ازگزارش شركت داشته ام.
اگر 100تومان اعلام شده بود كه با توجه به پي به اي 4.5 ايران خودرو و هم گروه هاي مشابه آن مثل خچرخش و خمحور الان 450 تا 500 تومان قيمت سهم بود . اين توانائي يك تحليل گر است كه بتواند قبل از اين كه شركت سود واقعي خود را اعلام كند. سود شركت را محاسبه كند.
علت اين كه من سود 100 توماني را براي شركت پيش بيني كردم به دلايل زير مي باشد كه قبلا در همين تاپيك عرض كرده ام.
دوستان به نظرمن به دلیل ذیل ای پی اس حداقل 1000ریالی در سال جاری برای شرکت صنعتی نیرو محرکه دست یافتنی است
ابتدا سر فصل دلایل را بیان ميكنم و سپس به مرور به هر کدام از دلایل میپردازم
1.افزایش فوق العاده تولید به میزان 53%درسال جاری نسبت به سال 88
2. مدیریت اخذ مطالبات
3. مدیریت صرفه جوی درمنابع اخذ وام
4. مدیریت زیرمجموعه ها
5. پیگیری برای وصول معافیت ما به التفاوت نرخ ارز کالای سرمایه ای به مبلغ 45.3 میلیارد ریال (266ریال به ازاء هر سهم)
6. نگاهی اجمالی به میلیارد ها تومان دارائی شرکت وزیر مجموعه هاو پتانسیل نهفته درانها

[پيمان كوچولو]

دوستان خگستر
بعد از ظهر انشاالله یه خبری میگیرم.
اطلاع میدم.

[1388]

گزارش خگستر

پيش بيني عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/89 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب سود حاصل از سرمايه‌گذاريها 43 درصد افزايش، هزينه هاي عمومي، اداري و تشکيلاتي 19 درصد افزايش، سود عملياتي 44 درصد افزايش، هزينه هاي مالي 33 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 52 درصد افزايش نشان مي دهد.

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstim...14S3ZRsQ%3d%3d